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孝感市机关事务管理局2017年部门决算
信息来源:孝感市机关管理局 发布时间:2018-09-06 16:21:05 浏览量:
孝感市机关事务管理局2017年部门决算
   目 录
一、本部门主要职责
二、本部门机构设置情况
三、部门决算编报情况
1、部门决算数据包含的范围(机关本级和所属各预算单位)
2、主要数据情况
3、与上年度比增减变化情况
4、增减变化较大的主要原因分析
四、三公经费情况
说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数和三公经费各公开数据增减变化情况及原因等信息。
五、机关运行经费执行情况
六、政府性基金情况
七、政府采购执行情况
说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的情况
八、相关名词解释
对专业性较强的名词进行解释
九、国有资产占用情况
结合工作进展情况逐步公开本部门(单位)占有使用国有资产占的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。
十、预算绩效管理情况
结合工作进展情况逐步公开本部门(单位)主要的民生项目和重点支出项目预算绩效目标和绩效评价结果。
 一、孝感市机关事务管理局概况
一、主要职能
1、指导市直机关事务的管理、保障、服务工作。
2、负责市行政中心、机关大院专项经费的综合管理。
3、负责市行政中心、机关大院国有资产管理工作,制定相关具体制度和办法,承担产权界定、
清查登记、资产处置工作;参与市直机关住房制度改革工作。
4、负责市行政中心、机关大院的规划建设、文明创建、环境卫生和植树绿化管理工作。
5、负责市行政中心、机关大院的安全保卫、消防和综合治理工作。
6、负责市直机关节能管理工作。会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;指导推动全市公共机构节能。
7、负责市级公务用车编制标准审批、配备更新及使用管理;指导和监督下级党政机关公务用车管理工作。
    8、协调有关单位做好市行政中心、机关大院的水、电、气供应和服务工作。
     9、负责市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作。
      10、负责市机关会议中心管理,为市直机关的各类会议提供服务。
     11、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
    根据市政府机构改革核定的内设机构及市编办批复的市属事业单位设置情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:
    1、办公室;2、人事教育科;3、房产科;4、保卫科;5、财务科;
6、公务用车管理办公室;7、公共节能办;8、物业办;9、老干科
10、会议中心;11、生活服务中心;12、水电中心
2017年孝感市市机关事务管理局部门预算编制人数 148人,实有在职人数 63 人,其中行政编制63 人;离退休人员85人,其中离休人员2人,退休人员83人。
三、2017年部门决算编报情况
1、部门决算数据包含的范围
   2017年机关事务管理局决算数据包括预算经费收入支出决算数,含基本支出、项目支出以及“三公经费”、上年结转情况。
2、主要数据情况

收入支出决算总表
          公开01表
部门:孝感市机关事务管理局     金额单位:万元
收入     支出    
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3244.26 一、一般公共服务支出 29 3216.57
 其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 30 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 31 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 32 0
本年收入合计 24 3244.26 本年支出合计 52 3216.57
    用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 53 0
    年初结转和结余 26 108.22     年末结转和结余 54 135.9
总计 28 3352.48 总计 56 3352.48
收入决算表
                公开02表
部门:孝感市机关事务管理局         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,244.26 3,244.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,244.26 3,244.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,244.26 3,244.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 3,244.26 3,244.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
                 
                               



支出决算表  
                  公开03表  
部门:孝感市机关事务管理局       金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 3,216.57 1,458.94 1,757.63 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 3,216.57 1,458.94 1,757.63 0.00 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,216.57 1,458.94 1,757.63 0.00 0.00 0.00  
2010302   一般行政管理事务 3,216.57 1,458.94 1,757.63 0.00 0.00 0.00  
                 
                 
                 
                 
                 
一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表    
部门:孝感市机关事务管理局   金额单位:万元    
项目 本年支出合计 基本支出  项目支出    
支出功能分类科目编码 科目名称    
   
   
栏次 1 2 3    
合计 3,216.57 1,458.94 1,757.63    
201 一般公共服务支出 3,216.57 1,458.94 1,757.63    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,216.57 1,458.94 1,757.63    
2010302   一般行政管理事务 3,216.57 1,458.94 1,757.63    
             
             
             
             
             
                                   
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
                公开06表  
部门:孝感市机关事务管理局       金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 970.95 302 商品和服务支出 79.06 310 其他资本性支出 3.72  
30101   基本工资 235.26 30201   办公费 9.89 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 264.65 30202   印刷费 2.46 31002   办公设备购置 3.72  
30103   奖金 423.46 30203   咨询费 0.60 31003   专用设备购置 0.00  
30104   其他社会保障缴费 16.41 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 24.81 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 1.95 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199   其他工资福利支出 6.37 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 405.21 30211   差旅费 6.10 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 19.54 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 371.83 30213   维修(护)费 0.50 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 13.39 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00  
30305   生活补助 0.45 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 8.48 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 1.01 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 30.85 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 7.59 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 1.59 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 8.04        
人员经费合计 1,376.16 公用经费合计 82.78  
 
 
3、孝感市机关事务管理局2017年部门决算增减变化情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
2017年度经费总收入3352.48万元,其中:财政拨款3244.26万元,占总收入的96.77%;上年结转收入108.22万元, 占总收入的3.23%。与2016年决算数相比,收入减少150.24万元, 下降4.63%,主要原因是2017年减少了市民之家经费支出。
本部门2017年度经费支出合计3216.57万元,其中:基本支出1458.94万元,占45.35%;项目支出1757.63万元,占54.65%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入3244.26万元,较上年决算数减少150.24万元,下降4.63%。主要原因是较2016年减少了市民之家的相关经费支出。
本部门2017年度财政拨款支出3216.57万元,较上年决算数减少76.32万元,下降2.31%。主要原因是2016年减少了相应的项目经费支出。
 
四、2017年公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:孝感市机关事务管理局             金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.40 0.00 0.00 0.00 7.40 11.00 16.07 0.00 7.59 0.00 7.59 8.48
2017年度本部门“三公”经费支出共计16.07万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车运行维护费7.59万元,占“三公经费”的47.23%;公务接待费8.48万元,占“三公经费”的52.77%;公务用车购置及运行维护费所占比例下降;较2016年减少0.44万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较调整预算和决算均有所下降。二是我部门局机关按照中央八项规定、省委、市委文件规定,规范接待程序和手续,压缩接待批次和人数,2017年主要接待省机关事务管理进系统及所属县市机关事务管理系统调研、检查、培训以及考察、学习等接待事。三是进一步规范因公出国(境)活动,严格控制出国出访。
“三公”经费分项支出情况。
1、2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是1、因公出国(境)费0万元。主要是没有安排参加上级机关事务管理系统组织的境外培训、考察对外交流合作公务活动等。    
2、公务车运行维护费7.59万元,主要用于精准扶贫工作、应急用车、省里出差开会报送文件、退休老干活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初增加2.04万元,主要原因是单位车辆老化维修费,燃油费上涨加油费,主要原因是局机关本级今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
3、公务接待费8.48万元,主要用于接待省市机关事务局到我单位学习调研公车改革及节能工作、食堂管理运行、会务保障、物业管理、保卫安保等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.47万元,主要原因是局机关按照中央八项规定、省委、市委文件规定,规范接待程序和手续,压缩接待批次和人数,2017年主要接待省机关事务管理进系统及所属县市机关事务管理系统调研、检查、培训以及考察、学习等接待事。
五、机关运行经费执行情况说明
2017年本部门机关运行经费支出1840.41万元,其中:基本公用支出82.78万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、福利费等。机关运行经费较2016年减少42.50万元,33.92%,主要原因是严格压缩一般性经费支出;机关项目经费支出1757.63万元,主要用于行政中心、机关老大院、市民之家等物业管理费、水电费、燃气费、食堂托管费、维护保障费以及各类行政运行经费的支出等。
六、政府性基金情况
2017年机关事务管理局没有安排政府性基金支出,收入支出情况为0。
七、政府采购执行情况
2017年政府采购预算经费13万元,主要用于采购办公电脑8台,约计4万元,打印复印设备5台,约计5万元,办公座椅5套约计1.5万元,其他办公设备若干约计2.5万元。2017年本部门政府采购支出总额3.72万元,全部为政府采购货物支出。主要用于采购办公电脑、打印复印设备等。
八、相关名称解释
1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、国有资产占用情况
 单位资产合计4852.11万元,其中其他应收款247.04万元,固定资产2271.65万元,存货9.78万元,无形资产2323.63万元。负债合计120.91万元,其中其他应付款为120.78万元,应缴税费0.13万元;净资产为4731.19万元。和2016年相比,2016年固定资产增加24.45万元。差异原因分析:资产增加是因为银行存款为预留的养老金和专项经费未支出,固定资产增加是因为购买了一些办公设备。负债增加是因为其他应付款增加,为预留的养老金和专项经费未支出。截至2017年12月31日,本部门共有一般公务车辆2辆,主要用于局精准扶贫工作、应急用车、省里出差开会报送文件、退休老干活动等保障工作。
十、预算绩效管理情况
按照财政预算管理要求,2017年,我局组织对项目进行了绩效评价,从评价情况来看,我局项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系完善,评价标准科学;项目业务管理制度完备,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施的手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益显著,群众满意度较高。

 

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